有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年10月13日-平成29年4月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,564,604,035円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,235,684円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,508,368,351円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,780,208,532口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1926円 |
| (参考) ダイワ・プレミア・インド株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,554,051,746円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,167,632円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,500,884,114円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,012,597,796口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2364円 |
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