有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年10月16日-令和2年4月13日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,382,656,565円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,824,879円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,378,831,686円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,107,761,201口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8225円 |
| (参考) ダイワ・プレミア・インド株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,374,612,430円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,240,015円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,372,372,415円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,019,255,454口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6701円 |
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