有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,004,122,991円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,463,682円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,989,659,309円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,128,942,953口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2085円 |
| (参考) ダイワ・プレミア・インド株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,984,336,431円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,402,881円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,979,933,550円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,433,174,351口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0467円 |
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