有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年10月13日-平成31年4月12日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,503,344,269円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,516,428円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,459,827,841円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,869,449,955口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1006円 |
| (参考) ダイワ・プレミア・インド株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,486,408,039円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,000,905円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,447,407,134円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,938,033,952口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1945円 |
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