有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年4月14日-令和2年10月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,735,891,050円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,228,772円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,724,662,278円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,652,181,807口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0198円 |
| (参考) ダイワ・プレミア・インド株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,729,401,766円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,590,405円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,716,811,361円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,778,026,536口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0904円 |
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