有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,792,213,306円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,396,193円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,770,817,113円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,742,629,331口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0075円 |
| (参考) ダイワ・プレミア・インド株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,784,066,890円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,803,522円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,764,263,368円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,166,999,994口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7371円 |
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