有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年10月13日-令和4年4月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,833,912,600円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,324,648円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,830,587,952円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,105,667,701口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3443円 |
| (参考) ダイワ・プレミア・インド株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,826,112,388円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,825,112,388円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 768,005,103口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6785円 |
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