有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月13日-平成30年4月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,424,025,572円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,605,308円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,405,420,264円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,104,019,109口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2528円 |
| (参考) ダイワ・プレミア・インド株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,746,900,119円 |
| Ⅱ 負債総額 | 363,089,974円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,383,810,145円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,639,753,960口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4535円 |
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