有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/10/13-2023/04/12)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,046,380,015円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,677,257円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,042,702,758円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,163,237,068口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4066円 |
| (参考) ダイワ・プレミア・インド株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,037,152,429円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,037,152,429円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 739,041,633口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1096円 |
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