有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年4月13日-平成28年10月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,206,405,770円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,601,672円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,199,804,098円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,951,847,672口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0627円 |
| (参考) ダイワ・プレミア・インド株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,196,772,739円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,709,428円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,192,063,311円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,267,078,366口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8491円 |
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