- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年9月7日-平成26年3月6日)
しんきん公共債ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年9月6日現在) | 当期 (平成26年3月6日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 59,131,048 | 78,894,771 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,009,408,594 | 4,455,562,545 | |||
| 未収利息 | 48 | 64 | |||
| 流動資産合計 | 4,068,539,690 | 4,534,457,380 | |||
| 資産合計 | 4,068,539,690 | 4,534,457,380 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 21,191,846 | 23,314,793 | |||
| 未払解約金 | 504,666 | 2,076,305 | |||
| 未払受託者報酬 | 986,607 | 1,123,152 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,879,426 | 10,108,330 | |||
| その他未払費用 | 52,500 | 52,500 | |||
| 流動負債合計 | 31,615,045 | 36,675,080 | |||
| 負債合計 | 31,615,045 | 36,675,080 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 3,853,062,997 | ※1,※2 4,239,053,305 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 183,861,648 | 258,728,995 | |||
| (分配準備積立金) | 81,477,557 | 80,973,318 | |||
| 元本等合計 | 4,036,924,645 | 4,497,782,300 | |||
| 純資産合計 | 4,036,924,645 | 4,497,782,300 | |||
| 負債純資産合計 | 4,068,539,690 | 4,534,457,380 | |||
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