- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年9月7日-平成29年3月6日)
しんきん公共債ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年9月6日現在) | 当期 (平成29年3月6日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 39,711,978 | |||
| コール・ローン | 141,997,187 | 141,005,990 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,708,365,629 | 11,609,066,189 | |||
| 流動資産合計 | 9,850,362,816 | 11,789,784,157 | |||
| 資産合計 | 9,850,362,816 | 11,789,784,157 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 50,067,515 | 60,654,842 | |||
| 未払解約金 | 4,504,231 | 9,273,778 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,439,560 | 2,898,683 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,956,000 | 26,088,124 | |||
| 未払利息 | 389 | 376 | |||
| その他未払費用 | 97,200 | 97,226 | |||
| 流動負債合計 | 79,064,895 | 99,013,029 | |||
| 負債合計 | 79,064,895 | 99,013,029 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 9,103,184,686 | ※1,※2 11,028,153,263 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 668,113,235 | 662,617,865 | |||
| (分配準備積立金) | 120,669,491 | 54,666,391 | |||
| 元本等合計 | 9,771,297,921 | 11,690,771,128 | |||
| 純資産合計 | 9,771,297,921 | 11,690,771,128 | |||
| 負債純資産合計 | 9,850,362,816 | 11,789,784,157 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
