- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年9月7日-平成31年3月6日)
しんきん公共債ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成30年9月6日現在) | 当期 (平成31年3月6日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 81,429,730 | 150,005,148 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,017,843,668 | 14,327,518,809 | |||
| 未収入金 | 80,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 15,179,273,398 | 14,477,523,957 | |||
| 資産合計 | 15,179,273,398 | 14,477,523,957 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 79,907,867 | 76,244,583 | |||
| 未払解約金 | 5,132,241 | 8,716,344 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,130,382 | 3,873,558 | |||
| 未払委託者報酬 | 37,173,398 | 34,861,964 | |||
| 未払利息 | 225 | 231 | |||
| その他未払費用 | 98,225 | 97,342 | |||
| 流動負債合計 | 126,442,338 | 123,794,022 | |||
| 負債合計 | 126,442,338 | 123,794,022 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 14,528,703,140 | ※1,※2 13,862,651,568 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 524,127,920 | 491,078,367 | |||
| (分配準備積立金) | 1,173,321 | 2,593,419 | |||
| 元本等合計 | 15,052,831,060 | 14,353,729,935 | |||
| 純資産合計 | 15,052,831,060 | 14,353,729,935 | |||
| 負債純資産合計 | 15,179,273,398 | 14,477,523,957 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
