- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和4年3月8日-令和4年9月6日)
しんきん公共債ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年3月7日現在) | 当期 (2022年9月6日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 39,826,090 | - | |||
| コール・ローン | 50,243,727 | 72,357,863 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,619,358,307 | 6,711,186,131 | |||
| 未収入金 | - | 100,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,709,428,124 | 6,883,543,994 | |||
| 資産合計 | 7,709,428,124 | 6,883,543,994 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,717,889 | 6,898,647 | |||
| 未払解約金 | 12,004,694 | 82,213,130 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,283,317 | 1,989,536 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,549,846 | 17,905,782 | |||
| 未払利息 | 125 | 185 | |||
| その他未払費用 | 99,588 | 100,072 | |||
| 流動負債合計 | 42,655,459 | 109,107,352 | |||
| 負債合計 | 42,655,459 | 109,107,352 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 7,717,889,587 | ※1,※3 6,898,647,193 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △51,116,922 | ※2 △124,210,551 | |||
| (分配準備積立金) | 3,839,845 | 19,162,748 | |||
| 元本等合計 | 7,666,772,665 | 6,774,436,642 | |||
| 純資産合計 | 7,666,772,665 | 6,774,436,642 | |||
| 負債純資産合計 | 7,709,428,124 | 6,883,543,994 | |||
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