- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年9月8日-令和3年3月8日)
しんきん公共債ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年9月7日現在) | 当期 (2021年3月8日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 121,943,738 | - | |||
| コール・ローン | 29,043,927 | 152,866,802 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,079,784,882 | 10,001,133,303 | |||
| 未収入金 | - | 60,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 11,230,772,547 | 10,214,000,105 | |||
| 資産合計 | 11,230,772,547 | 10,214,000,105 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 60,550,073 | 55,361,776 | |||
| 未払解約金 | 15,513,111 | 51,442,247 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,196,578 | 2,911,685 | |||
| 未払委託者報酬 | 28,769,217 | 26,205,119 | |||
| 未払利息 | 85 | 387 | |||
| その他未払費用 | 101,425 | 99,573 | |||
| 流動負債合計 | 108,130,489 | 136,020,787 | |||
| 負債合計 | 108,130,489 | 136,020,787 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 11,009,104,322 | ※1,※2 10,065,777,605 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 113,537,736 | 12,201,713 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 11,122,642,058 | 10,077,979,318 | |||
| 純資産合計 | 11,122,642,058 | 10,077,979,318 | |||
| 負債純資産合計 | 11,230,772,547 | 10,214,000,105 | |||
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