- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年9月7日-令和2年3月6日)
しんきん公共債ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年9月6日現在) | 当期 (2020年3月6日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 237,060,897 | |||
| コール・ローン | 177,431,615 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 13,001,399,119 | 11,778,675,721 | |||
| 未収入金 | 100,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 13,278,830,734 | 12,015,736,618 | |||
| 資産合計 | 13,278,830,734 | 12,015,736,618 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 70,118,376 | 64,011,506 | |||
| 未払解約金 | 58,216,498 | 18,894,841 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,798,598 | 3,410,850 | |||
| 未払委託者報酬 | 34,187,352 | 30,697,554 | |||
| 未払利息 | 504 | - | |||
| その他未払費用 | 97,571 | 98,353 | |||
| 流動負債合計 | 166,418,899 | 117,113,104 | |||
| 負債合計 | 166,418,899 | 117,113,104 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 12,748,795,772 | ※1,※2 11,638,455,719 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 363,616,063 | 260,167,795 | |||
| (分配準備積立金) | 1,175,544 | 178,885 | |||
| 元本等合計 | 13,112,411,835 | 11,898,623,514 | |||
| 純資産合計 | 13,112,411,835 | 11,898,623,514 | |||
| 負債純資産合計 | 13,278,830,734 | 12,015,736,618 | |||
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