- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年3月9日-令和3年9月6日)
しんきん公共債ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年3月8日現在) | 当期 (2021年9月6日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 152,866,802 | 136,217,307 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,001,133,303 | 9,012,230,942 | |||
| 未収入金 | 60,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 10,214,000,105 | 9,148,448,249 | |||
| 資産合計 | 10,214,000,105 | 9,148,448,249 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 55,361,776 | 9,104,497 | |||
| 未払解約金 | 51,442,247 | 11,730,081 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,911,685 | 2,635,660 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,205,119 | 23,720,814 | |||
| 未払利息 | 387 | 356 | |||
| その他未払費用 | 99,573 | 99,584 | |||
| 流動負債合計 | 136,020,787 | 47,290,992 | |||
| 負債合計 | 136,020,787 | 47,290,992 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 10,065,777,605 | ※1,※3 9,104,497,030 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,201,713 | ※2 △3,339,773 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 10,077,979,318 | 9,101,157,257 | |||
| 純資産合計 | 10,077,979,318 | 9,101,157,257 | |||
| 負債純資産合計 | 10,214,000,105 | 9,148,448,249 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
