- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月7日-令和1年9月6日)
しんきん公共債ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年3月6日現在) | 当期 (2019年9月6日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 150,005,148 | 177,431,615 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,327,518,809 | 13,001,399,119 | |||
| 未収入金 | - | 100,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 14,477,523,957 | 13,278,830,734 | |||
| 資産合計 | 14,477,523,957 | 13,278,830,734 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 76,244,583 | 70,118,376 | |||
| 未払解約金 | 8,716,344 | 58,216,498 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,873,558 | 3,798,598 | |||
| 未払委託者報酬 | 34,861,964 | 34,187,352 | |||
| 未払利息 | 231 | 504 | |||
| その他未払費用 | 97,342 | 97,571 | |||
| 流動負債合計 | 123,794,022 | 166,418,899 | |||
| 負債合計 | 123,794,022 | 166,418,899 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 13,862,651,568 | ※1,※2 12,748,795,772 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 491,078,367 | 363,616,063 | |||
| (分配準備積立金) | 2,593,419 | 1,175,544 | |||
| 元本等合計 | 14,353,729,935 | 13,112,411,835 | |||
| 純資産合計 | 14,353,729,935 | 13,112,411,835 | |||
| 負債純資産合計 | 14,477,523,957 | 13,278,830,734 | |||
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