- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/03/07-2024/09/06)
しんきん公共債ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年3月6日現在) | 当期 (2024年9月6日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 96,268,269 | 60,493,626 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,952,900,261 | 4,556,383,860 | |||
| 未収利息 | - | 389 | |||
| 流動資産合計 | 5,049,168,530 | 4,616,877,875 | |||
| 資産合計 | 5,049,168,530 | 4,616,877,875 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,800,100 | 9,567,127 | |||
| 未払解約金 | 7,896,245 | 5,426,595 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,451,283 | 1,323,248 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,061,465 | 11,909,139 | |||
| 未払利息 | 283 | - | |||
| その他未払費用 | 100,101 | 99,000 | |||
| 流動負債合計 | 30,309,477 | 28,325,109 | |||
| 負債合計 | 30,309,477 | 28,325,109 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 5,200,066,752 | ※1,※3 4,783,563,569 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △181,207,699 | ※2 △195,010,803 | |||
| (分配準備積立金) | 61,535,466 | 73,233,714 | |||
| 元本等合計 | 5,018,859,053 | 4,588,552,766 | |||
| 純資産合計 | 5,018,859,053 | 4,588,552,766 | |||
| 負債純資産合計 | 5,049,168,530 | 4,616,877,875 | |||
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