- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年3月8日-平成28年9月6日)
しんきん公共債ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年3月7日現在) | 当期 (平成28年9月6日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 155,918,539 | - | |||
| コール・ローン | - | 141,997,187 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,699,928,788 | 9,708,365,629 | |||
| 流動資産合計 | 8,855,847,327 | 9,850,362,816 | |||
| 資産合計 | 8,855,847,327 | 9,850,362,816 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 44,576,963 | 50,067,515 | |||
| 未払解約金 | 9,679,093 | 4,504,231 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,486,802 | 2,439,560 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,381,189 | 21,956,000 | |||
| 未払利息 | - | 389 | |||
| その他未払費用 | 97,200 | 97,200 | |||
| 流動負債合計 | 79,221,247 | 79,064,895 | |||
| 負債合計 | 79,221,247 | 79,064,895 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 8,104,902,461 | ※1,※2 9,103,184,686 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 671,723,619 | 668,113,235 | |||
| (分配準備積立金) | 184,241,114 | 120,669,491 | |||
| 元本等合計 | 8,776,626,080 | 9,771,297,921 | |||
| 純資産合計 | 8,776,626,080 | 9,771,297,921 | |||
| 負債純資産合計 | 8,855,847,327 | 9,850,362,816 | |||
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