- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年9月7日-平成30年3月6日)
しんきん公共債ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年9月6日現在) | 当期 (平成30年3月6日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 104,526,562 | - | |||
| コール・ローン | 207,285,461 | 212,439,357 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,720,011,015 | 15,014,035,937 | |||
| 流動資産合計 | 15,031,823,038 | 15,226,475,294 | |||
| 資産合計 | 15,031,823,038 | 15,226,475,294 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 77,650,602 | 79,331,201 | |||
| 未払解約金 | 6,895,590 | 19,459,701 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,655,781 | 4,053,596 | |||
| 未払委託者報酬 | 32,901,967 | 36,482,284 | |||
| 未払利息 | 576 | 620 | |||
| その他未払費用 | 97,253 | 97,571 | |||
| 流動負債合計 | 121,201,769 | 139,424,973 | |||
| 負債合計 | 121,201,769 | 139,424,973 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 14,118,291,404 | ※1,※2 14,423,854,877 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 792,329,865 | 663,195,444 | |||
| (分配準備積立金) | 818,532 | 1,061,188 | |||
| 元本等合計 | 14,910,621,269 | 15,087,050,321 | |||
| 純資産合計 | 14,910,621,269 | 15,087,050,321 | |||
| 負債純資産合計 | 15,031,823,038 | 15,226,475,294 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
