- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年3月7日-平成29年9月6日)
しんきん公共債ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年3月6日現在) | 当期 (平成29年9月6日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 39,711,978 | 104,526,562 | |||
| コール・ローン | 141,005,990 | 207,285,461 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,609,066,189 | 14,720,011,015 | |||
| 流動資産合計 | 11,789,784,157 | 15,031,823,038 | |||
| 資産合計 | 11,789,784,157 | 15,031,823,038 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 60,654,842 | 77,650,602 | |||
| 未払解約金 | 9,273,778 | 6,895,590 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,898,683 | 3,655,781 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,088,124 | 32,901,967 | |||
| 未払利息 | 376 | 576 | |||
| その他未払費用 | 97,226 | 97,253 | |||
| 流動負債合計 | 99,013,029 | 121,201,769 | |||
| 負債合計 | 99,013,029 | 121,201,769 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 11,028,153,263 | ※1,※2 14,118,291,404 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 662,617,865 | 792,329,865 | |||
| (分配準備積立金) | 54,666,391 | 818,532 | |||
| 元本等合計 | 11,690,771,128 | 14,910,621,269 | |||
| 純資産合計 | 11,690,771,128 | 14,910,621,269 | |||
| 負債純資産合計 | 11,789,784,157 | 15,031,823,038 | |||
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