- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年3月7日-平成27年9月7日)
しんきん公共債ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年3月6日現在) | 当期 (平成27年9月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 74,084,131 | 100,796,128 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,292,024,780 | 8,194,474,946 | |||
| 未収利息 | 20 | 27 | |||
| 流動資産合計 | 7,366,108,931 | 8,295,271,101 | |||
| 資産合計 | 7,366,108,931 | 8,295,271,101 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 37,571,733 | 42,554,495 | |||
| 未払解約金 | 761,810 | 1,217,164 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,800,330 | 2,168,175 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,202,910 | 19,513,535 | |||
| その他未払費用 | 97,200 | 97,200 | |||
| 流動負債合計 | 56,433,983 | 65,550,569 | |||
| 負債合計 | 56,433,983 | 65,550,569 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 6,831,224,226 | ※1,※2 7,737,181,055 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 478,450,722 | 492,539,477 | |||
| (分配準備積立金) | 110,163,970 | 56,824,003 | |||
| 元本等合計 | 7,309,674,948 | 8,229,720,532 | |||
| 純資産合計 | 7,309,674,948 | 8,229,720,532 | |||
| 負債純資産合計 | 7,366,108,931 | 8,295,271,101 | |||
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