- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/09/09-2026/03/06)
しんきん公共債ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年9月8日現在) | 当期 (2026年3月6日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 75,040,408 | 42,268,301 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,726,178,153 | 2,392,452,343 | |||
| 未収利息 | 719 | 694 | |||
| 流動資産合計 | 2,801,219,280 | 2,434,721,338 | |||
| 資産合計 | 2,801,219,280 | 2,434,721,338 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,993,792 | 5,316,545 | |||
| 未払解約金 | 837,083 | 2,761,765 | |||
| 未払受託者報酬 | 974,646 | 699,193 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,771,746 | 6,292,689 | |||
| その他未払費用 | 97,402 | 69,862 | |||
| 流動負債合計 | 16,674,669 | 15,140,054 | |||
| 負債合計 | 16,674,669 | 15,140,054 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 2,996,896,092 | ※1,※3 2,658,272,814 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △212,351,481 | ※2 △238,691,530 | |||
| (分配準備積立金) | 70,979,705 | 73,258,842 | |||
| 元本等合計 | 2,784,544,611 | 2,419,581,284 | |||
| 純資産合計 | 2,784,544,611 | 2,419,581,284 | |||
| 負債純資産合計 | 2,801,219,280 | 2,434,721,338 | |||
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