- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月7日-平成30年9月6日)
しんきん公共債ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成30年3月6日現在) | 当期 (平成30年9月6日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 212,439,357 | 81,429,730 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,014,035,937 | 15,017,843,668 | |||
| 未収入金 | - | 80,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 15,226,475,294 | 15,179,273,398 | |||
| 資産合計 | 15,226,475,294 | 15,179,273,398 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 79,331,201 | 79,907,867 | |||
| 未払解約金 | 19,459,701 | 5,132,241 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,053,596 | 4,130,382 | |||
| 未払委託者報酬 | 36,482,284 | 37,173,398 | |||
| 未払利息 | 620 | 225 | |||
| その他未払費用 | 97,571 | 98,225 | |||
| 流動負債合計 | 139,424,973 | 126,442,338 | |||
| 負債合計 | 139,424,973 | 126,442,338 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 14,423,854,877 | ※1,※2 14,528,703,140 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 663,195,444 | 524,127,920 | |||
| (分配準備積立金) | 1,061,188 | 1,173,321 | |||
| 元本等合計 | 15,087,050,321 | 15,052,831,060 | |||
| 純資産合計 | 15,087,050,321 | 15,052,831,060 | |||
| 負債純資産合計 | 15,226,475,294 | 15,179,273,398 | |||
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