- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/09/07-2025/03/06)
しんきん公共債ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年9月6日現在) | 当期 (2025年3月6日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 60,493,626 | 71,525,127 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,556,383,860 | 3,826,894,181 | |||
| 未収入金 | - | 50,000,000 | |||
| 未収利息 | 389 | 685 | |||
| 流動資産合計 | 4,616,877,875 | 3,948,419,993 | |||
| 資産合計 | 4,616,877,875 | 3,948,419,993 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,567,127 | 8,423,151 | |||
| 未払解約金 | 5,426,595 | 22,965,039 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,323,248 | 1,150,867 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,909,139 | 10,357,790 | |||
| その他未払費用 | 99,000 | 99,000 | |||
| 流動負債合計 | 28,325,109 | 42,995,847 | |||
| 負債合計 | 28,325,109 | 42,995,847 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 4,783,563,569 | ※1,※3 4,211,575,988 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △195,010,803 | ※2 △306,151,842 | |||
| (分配準備積立金) | 73,233,714 | 81,719,313 | |||
| 元本等合計 | 4,588,552,766 | 3,905,424,146 | |||
| 純資産合計 | 4,588,552,766 | 3,905,424,146 | |||
| 負債純資産合計 | 4,616,877,875 | 3,948,419,993 | |||
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