- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年3月7日-令和2年9月7日)
しんきん公共債ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年3月6日現在) | 当期 (2020年9月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 237,060,897 | 121,943,738 | |||
| コール・ローン | - | 29,043,927 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,778,675,721 | 11,079,784,882 | |||
| 流動資産合計 | 12,015,736,618 | 11,230,772,547 | |||
| 資産合計 | 12,015,736,618 | 11,230,772,547 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 64,011,506 | 60,550,073 | |||
| 未払解約金 | 18,894,841 | 15,513,111 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,410,850 | 3,196,578 | |||
| 未払委託者報酬 | 30,697,554 | 28,769,217 | |||
| 未払利息 | - | 85 | |||
| その他未払費用 | 98,353 | 101,425 | |||
| 流動負債合計 | 117,113,104 | 108,130,489 | |||
| 負債合計 | 117,113,104 | 108,130,489 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 11,638,455,719 | ※1,※2 11,009,104,322 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 260,167,795 | 113,537,736 | |||
| (分配準備積立金) | 178,885 | - | |||
| 元本等合計 | 11,898,623,514 | 11,122,642,058 | |||
| 純資産合計 | 11,898,623,514 | 11,122,642,058 | |||
| 負債純資産合計 | 12,015,736,618 | 11,230,772,547 | |||
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