- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年9月7日-令和4年3月7日)
しんきん公共債ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年9月6日現在) | 当期 (2022年3月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 39,826,090 | |||
| コール・ローン | 136,217,307 | 50,243,727 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,012,230,942 | 7,619,358,307 | |||
| 流動資産合計 | 9,148,448,249 | 7,709,428,124 | |||
| 資産合計 | 9,148,448,249 | 7,709,428,124 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,104,497 | 7,717,889 | |||
| 未払解約金 | 11,730,081 | 12,004,694 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,635,660 | 2,283,317 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,720,814 | 20,549,846 | |||
| 未払利息 | 356 | 125 | |||
| その他未払費用 | 99,584 | 99,588 | |||
| 流動負債合計 | 47,290,992 | 42,655,459 | |||
| 負債合計 | 47,290,992 | 42,655,459 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 9,104,497,030 | ※1,※3 7,717,889,587 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △3,339,773 | ※2 △51,116,922 | |||
| (分配準備積立金) | - | 3,839,845 | |||
| 元本等合計 | 9,101,157,257 | 7,666,772,665 | |||
| 純資産合計 | 9,101,157,257 | 7,666,772,665 | |||
| 負債純資産合計 | 9,148,448,249 | 7,709,428,124 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
