- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/09/07-2023/03/06)
しんきん公共債ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年9月6日現在) | 当期 (2023年3月6日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 61,467,628 | |||
| コール・ローン | 72,357,863 | 9,705,626 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,711,186,131 | 5,999,224,054 | |||
| 未収入金 | 100,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 6,883,543,994 | 6,070,397,308 | |||
| 資産合計 | 6,883,543,994 | 6,070,397,308 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,898,647 | 6,273,014 | |||
| 未払解約金 | 82,213,130 | 6,213,545 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,989,536 | 1,748,857 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,905,782 | 15,739,688 | |||
| 未払利息 | 185 | 29 | |||
| その他未払費用 | 100,072 | 101,479 | |||
| 流動負債合計 | 109,107,352 | 30,076,612 | |||
| 負債合計 | 109,107,352 | 30,076,612 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 6,898,647,193 | ※1,※3 6,273,014,388 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △124,210,551 | ※2 △232,693,692 | |||
| (分配準備積立金) | 19,162,748 | 34,669,774 | |||
| 元本等合計 | 6,774,436,642 | 6,040,320,696 | |||
| 純資産合計 | 6,774,436,642 | 6,040,320,696 | |||
| 負債純資産合計 | 6,883,543,994 | 6,070,397,308 | |||
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