- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/09/07-2024/03/06)
しんきん公共債ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年9月6日現在) | 当期 (2024年3月6日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 60,580,761 | - | |||
| コール・ローン | 26,313,416 | 96,268,269 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,530,037,252 | 4,952,900,261 | |||
| 流動資産合計 | 5,616,931,429 | 5,049,168,530 | |||
| 資産合計 | 5,616,931,429 | 5,049,168,530 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,669,766 | 7,800,100 | |||
| 未払解約金 | 4,400,429 | 7,896,245 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,618,249 | 1,451,283 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,564,129 | 13,061,465 | |||
| 未払利息 | 79 | 283 | |||
| その他未払費用 | 101,875 | 100,101 | |||
| 流動負債合計 | 29,354,527 | 30,309,477 | |||
| 負債合計 | 29,354,527 | 30,309,477 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 5,779,844,533 | ※1,※3 5,200,066,752 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △192,267,631 | ※2 △181,207,699 | |||
| (分配準備積立金) | 49,893,171 | 61,535,466 | |||
| 元本等合計 | 5,587,576,902 | 5,018,859,053 | |||
| 純資産合計 | 5,587,576,902 | 5,018,859,053 | |||
| 負債純資産合計 | 5,616,931,429 | 5,049,168,530 | |||
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