有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年10月21日現在 | 当期 平成26年 4月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 113,332,057 | 101,523,243 |
| 投資信託受益証券 | 6,435,264,137 | 5,956,447,353 |
| 親投資信託受益証券 | 6,433,289 | 6,076,628 |
| 未収入金 | 8,987,433 | 8,677,610 |
| 未収利息 | 194 | 154 |
| 流動資産合計 | 6,564,017,110 | 6,072,724,988 |
| 資産合計 | 6,564,017,110 | 6,072,724,988 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 6,969,348 |
| 未払収益分配金 | 63,946,904 | 63,016,164 |
| 未払解約金 | 17,090,382 | 10,742,402 |
| 未払受託者報酬 | 173,010 | 172,963 |
| 未払委託者報酬 | 5,017,598 | 5,016,246 |
| その他未払費用 | 1,532,422 | 752,802 |
| 流動負債合計 | 87,760,316 | 86,669,925 |
| 負債合計 | 87,760,316 | 86,669,925 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,993,363,085 | 7,877,020,623 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,517,106,291 | △1,890,965,560 |
| (分配準備積立金) | 195,662,395 | 199,645,090 |
| 元本等合計 | 6,476,256,794 | 5,986,055,063 |
| 純資産合計 | 6,476,256,794 | 5,986,055,063 |
| 負債純資産合計 | 6,564,017,110 | 6,072,724,988 |
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