有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/10/21-2023/04/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年10月20日現在 | 当期 2023年 4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,713,004 | 19,463,746 |
| 投資信託受益証券 | 1,280,974,873 | 762,861,740 |
| 親投資信託受益証券 | 1,279,487 | 766,702 |
| 流動資産合計 | 1,309,967,364 | 783,092,188 |
| 資産合計 | 1,309,967,364 | 783,092,188 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,990,769 | 5,603,917 |
| 未払解約金 | 5,999 | 2,471,731 |
| 未払受託者報酬 | 35,001 | 21,633 |
| 未払委託者報酬 | 1,015,281 | 627,751 |
| 未払利息 | 41 | 2 |
| その他未払費用 | 1,263,647 | 556,203 |
| 流動負債合計 | 11,310,738 | 9,281,237 |
| 負債合計 | 11,310,738 | 9,281,237 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,495,384,581 | 2,801,958,902 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,196,727,955 | △2,028,147,951 |
| 元本等合計 | 1,298,656,626 | 773,810,951 |
| 純資産合計 | 1,298,656,626 | 773,810,951 |
| 負債純資産合計 | 1,309,967,364 | 783,092,188 |
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