有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年10月21日現在 | 当期 2020年 4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,529,092 | 34,545,096 |
| 投資信託受益証券 | 1,707,292,460 | 1,557,657,953 |
| 親投資信託受益証券 | 1,695,816 | 1,589,584 |
| 未収入金 | 12,613,740 | 11,882,279 |
| 流動資産合計 | 1,787,131,108 | 1,605,674,912 |
| 資産合計 | 1,787,131,108 | 1,605,674,912 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 20,884,578 | - |
| 未払収益分配金 | 20,990,650 | 22,223,996 |
| 未払解約金 | 224,055 | 219,901 |
| 未払受託者報酬 | 48,198 | 40,233 |
| 未払委託者報酬 | 1,398,005 | 1,167,059 |
| 未払利息 | 35 | 33 |
| その他未払費用 | 1,275,075 | 630,048 |
| 流動負債合計 | 44,820,596 | 24,281,270 |
| 負債合計 | 44,820,596 | 24,281,270 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,247,662,562 | 5,555,999,055 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,505,352,050 | △3,974,605,413 |
| (分配準備積立金) | 3,218 | - |
| 元本等合計 | 1,742,310,512 | 1,581,393,642 |
| 純資産合計 | 1,742,310,512 | 1,581,393,642 |
| 負債純資産合計 | 1,787,131,108 | 1,605,674,912 |
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