有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 4月20日現在 | 当期 平成27年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 155,099,358 | 158,392,562 |
| 投資信託受益証券 | 5,010,262,294 | 4,891,900,437 |
| 親投資信託受益証券 | 5,149,074 | 4,833,643 |
| 未収入金 | 10,154,324 | 1,842,630 |
| 未収利息 | 200 | 271 |
| 流動資産合計 | 5,180,665,250 | 5,056,969,543 |
| 資産合計 | 5,180,665,250 | 5,056,969,543 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 10,904,800 | 6,506,750 |
| 未払収益分配金 | 62,613,191 | 70,566,091 |
| 未払解約金 | 16,275,346 | 3,466,667 |
| 未払受託者報酬 | 142,309 | 114,542 |
| 未払委託者報酬 | 4,127,290 | 3,321,950 |
| その他未払費用 | 766,285 | 1,938,315 |
| 流動負債合計 | 94,829,221 | 85,914,315 |
| 負債合計 | 94,829,221 | 85,914,315 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,826,648,884 | 8,820,761,386 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,740,812,855 | △3,849,706,158 |
| (分配準備積立金) | 198,072,821 | 217,149,580 |
| 元本等合計 | 5,085,836,029 | 4,971,055,228 |
| 純資産合計 | 5,085,836,029 | 4,971,055,228 |
| 負債純資産合計 | 5,180,665,250 | 5,056,969,543 |
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