有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 4月20日現在 | 当期 2020年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,545,096 | 37,940,883 |
| 投資信託受益証券 | 1,557,657,953 | 1,718,635,781 |
| 親投資信託受益証券 | 1,589,584 | 1,765,807 |
| 未収入金 | 11,882,279 | - |
| 流動資産合計 | 1,605,674,912 | 1,758,342,471 |
| 資産合計 | 1,605,674,912 | 1,758,342,471 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,223,996 | 12,365,555 |
| 未払解約金 | 219,901 | 1,598,619 |
| 未払受託者報酬 | 40,233 | 42,446 |
| 未払委託者報酬 | 1,167,059 | 1,231,303 |
| 未払利息 | 33 | 19 |
| その他未払費用 | 630,048 | 1,316,075 |
| 流動負債合計 | 24,281,270 | 16,554,017 |
| 負債合計 | 24,281,270 | 16,554,017 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,555,999,055 | 6,182,777,873 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,974,605,413 | △4,440,989,419 |
| 元本等合計 | 1,581,393,642 | 1,741,788,454 |
| 純資産合計 | 1,581,393,642 | 1,741,788,454 |
| 負債純資産合計 | 1,605,674,912 | 1,758,342,471 |
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