有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/04/21-2022/10/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 4月20日現在 | 当期 2022年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,217,394 | 27,713,004 |
| 投資信託受益証券 | 1,323,743,132 | 1,280,974,873 |
| 親投資信託受益証券 | 1,331,756 | 1,279,487 |
| 未収配当金 | 7,816,611 | - |
| 流動資産合計 | 1,353,108,893 | 1,309,967,364 |
| 資産合計 | 1,353,108,893 | 1,309,967,364 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,931,293 | 8,990,769 |
| 未払解約金 | 930,059 | 5,999 |
| 未払受託者報酬 | 36,634 | 35,001 |
| 未払委託者報酬 | 1,062,720 | 1,015,281 |
| 未払利息 | 5 | 41 |
| その他未払費用 | 612,265 | 1,263,647 |
| 流動負債合計 | 11,572,976 | 11,310,738 |
| 負債合計 | 11,572,976 | 11,310,738 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,465,646,501 | 4,495,384,581 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,124,110,584 | △3,196,727,955 |
| 元本等合計 | 1,341,535,917 | 1,298,656,626 |
| 純資産合計 | 1,341,535,917 | 1,298,656,626 |
| 負債純資産合計 | 1,353,108,893 | 1,309,967,364 |
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