有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 4月21日現在 | 当期 平成26年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 101,523,243 | 144,469,135 |
| 投資信託受益証券 | 5,956,447,353 | 5,086,324,080 |
| 親投資信託受益証券 | 6,076,628 | 5,229,594 |
| 未収入金 | 8,677,610 | 7,734,646 |
| 未収利息 | 154 | 203 |
| 流動資産合計 | 6,072,724,988 | 5,243,757,658 |
| 資産合計 | 6,072,724,988 | 5,243,757,658 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,969,348 | 10,080,469 |
| 未払収益分配金 | 63,016,164 | 57,142,620 |
| 未払解約金 | 10,742,402 | 8,330,823 |
| 未払受託者報酬 | 172,963 | 131,364 |
| 未払委託者報酬 | 5,016,246 | 3,809,865 |
| その他未払費用 | 752,802 | 1,441,430 |
| 流動負債合計 | 86,669,925 | 80,936,571 |
| 負債合計 | 86,669,925 | 80,936,571 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,877,020,623 | 7,142,827,520 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,890,965,560 | △1,980,006,433 |
| (分配準備積立金) | 199,645,090 | 196,861,161 |
| 元本等合計 | 5,986,055,063 | 5,162,821,087 |
| 純資産合計 | 5,986,055,063 | 5,162,821,087 |
| 負債純資産合計 | 6,072,724,988 | 5,243,757,658 |
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