有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年10月20日現在 | 当期 平成29年 4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,797,506 | 67,985,961 |
| 投資信託受益証券 | 2,530,395,446 | 2,474,172,957 |
| 親投資信託受益証券 | 2,525,031 | 2,554,046 |
| 未収入金 | - | 4,546,898 |
| 流動資産合計 | 2,602,717,983 | 2,549,259,862 |
| 資産合計 | 2,602,717,983 | 2,549,259,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,839,887 | 22,314,932 |
| 未払解約金 | - | 49,999 |
| 未払受託者報酬 | 67,987 | 66,122 |
| 未払委託者報酬 | 1,971,945 | 1,917,850 |
| 未払利息 | 71 | 107 |
| その他未払費用 | 1,945,498 | 954,238 |
| 流動負債合計 | 26,825,388 | 25,303,248 |
| 負債合計 | 26,825,388 | 25,303,248 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,709,971,770 | 5,578,733,115 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,134,079,175 | △3,054,776,501 |
| (分配準備積立金) | 240,551,692 | 255,192,725 |
| 元本等合計 | 2,575,892,595 | 2,523,956,614 |
| 純資産合計 | 2,575,892,595 | 2,523,956,614 |
| 負債純資産合計 | 2,602,717,983 | 2,549,259,862 |
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