有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 4月20日現在 | 当期 平成28年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,890,642 | - |
| コール・ローン | 123,435,197 | 69,797,506 |
| 投資信託受益証券 | 3,803,730,189 | 2,530,395,446 |
| 親投資信託受益証券 | 3,760,977 | 2,525,031 |
| 未収入金 | 2,171,289 | - |
| 流動資産合計 | 3,941,988,294 | 2,602,717,983 |
| 資産合計 | 3,941,988,294 | 2,602,717,983 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 31,005,293 | - |
| 未払収益分配金 | 31,322,672 | 22,839,887 |
| 未払解約金 | 2,544,881 | - |
| 未払受託者報酬 | 100,954 | 67,987 |
| 未払委託者報酬 | 2,927,961 | 1,971,945 |
| 未払利息 | 263 | 71 |
| その他未払費用 | 844,714 | 1,945,498 |
| 流動負債合計 | 68,746,738 | 26,825,388 |
| 負債合計 | 68,746,738 | 26,825,388 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,830,668,026 | 5,709,971,770 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,957,426,470 | △3,134,079,175 |
| (分配準備積立金) | 294,550,066 | 240,551,692 |
| 元本等合計 | 3,873,241,556 | 2,575,892,595 |
| 純資産合計 | 3,873,241,556 | 2,575,892,595 |
| 負債純資産合計 | 3,941,988,294 | 2,602,717,983 |
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