有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年10月20日現在 | 当期 2021年 4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,940,883 | 34,948,892 |
| 投資信託受益証券 | 1,718,635,781 | 1,632,497,930 |
| 親投資信託受益証券 | 1,765,807 | 1,654,189 |
| 流動資産合計 | 1,758,342,471 | 1,669,101,011 |
| 資産合計 | 1,758,342,471 | 1,669,101,011 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,365,555 | 11,442,518 |
| 未払解約金 | 1,598,619 | 588,875 |
| 未払受託者報酬 | 42,446 | 43,625 |
| 未払委託者報酬 | 1,231,303 | 1,265,413 |
| 未払利息 | 19 | 4 |
| その他未払費用 | 1,316,075 | 645,318 |
| 流動負債合計 | 16,554,017 | 13,985,753 |
| 負債合計 | 16,554,017 | 13,985,753 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,182,777,873 | 5,721,259,268 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,440,989,419 | △4,066,144,010 |
| 元本等合計 | 1,741,788,454 | 1,655,115,258 |
| 純資産合計 | 1,741,788,454 | 1,655,115,258 |
| 負債純資産合計 | 1,758,342,471 | 1,669,101,011 |
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