- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/04/21-2023/10/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 4月20日現在 | 当期 2023年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,463,746 | 18,103,007 |
| 投資信託受益証券 | 762,861,740 | 809,965,370 |
| 親投資信託受益証券 | 766,702 | 819,274 |
| 流動資産合計 | 783,092,188 | 828,887,651 |
| 資産合計 | 783,092,188 | 828,887,651 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,603,917 | 5,799,272 |
| 未払解約金 | 2,471,731 | 591 |
| 未払受託者報酬 | 21,633 | 22,663 |
| 未払委託者報酬 | 627,751 | 657,550 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 556,203 | 956,077 |
| 流動負債合計 | 9,281,237 | 7,436,155 |
| 負債合計 | 9,281,237 | 7,436,155 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,801,958,902 | 2,899,636,055 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,028,147,951 | △2,078,184,559 |
| 元本等合計 | 773,810,951 | 821,451,496 |
| 純資産合計 | 773,810,951 | 821,451,496 |
| 負債純資産合計 | 783,092,188 | 828,887,651 |
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