有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 4月20日現在 | 当期 平成30年10月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 32,821,284 | 7,038,955 |
| コール・ローン | 23,116,026 | 43,810,042 |
| 投資信託受益証券 | 2,187,314,791 | 1,929,016,519 |
| 親投資信託受益証券 | 2,223,246 | 1,952,183 |
| 未収入金 | 15,436,647 | 21,331 |
| 流動資産合計 | 2,260,911,994 | 1,981,839,030 |
| 資産合計 | 2,260,911,994 | 1,981,839,030 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,033,312 | 20,795,599 |
| 未払解約金 | 14,521,441 | - |
| 未払受託者報酬 | 61,773 | 56,472 |
| 未払委託者報酬 | 1,791,734 | 1,637,931 |
| 未払利息 | 41 | 70 |
| その他未払費用 | 744,471 | 1,264,873 |
| 流動負債合計 | 38,152,772 | 23,754,945 |
| 負債合計 | 38,152,772 | 23,754,945 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,258,328,181 | 5,198,899,884 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,035,568,959 | △3,240,815,799 |
| (分配準備積立金) | 202,856,143 | 128,554,413 |
| 元本等合計 | 2,222,759,222 | 1,958,084,085 |
| 純資産合計 | 2,222,759,222 | 1,958,084,085 |
| 負債純資産合計 | 2,260,911,994 | 1,981,839,030 |
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