有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年10月20日現在 | 当期 平成30年 4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 32,821,284 |
| コール・ローン | 62,067,790 | 23,116,026 |
| 投資信託受益証券 | 2,382,949,033 | 2,187,314,791 |
| 親投資信託受益証券 | 2,460,673 | 2,223,246 |
| 未収入金 | - | 15,436,647 |
| 流動資産合計 | 2,447,477,496 | 2,260,911,994 |
| 資産合計 | 2,447,477,496 | 2,260,911,994 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,214,157 | 21,033,312 |
| 未払解約金 | 3,868,414 | 14,521,441 |
| 未払受託者報酬 | 65,959 | 61,773 |
| 未払委託者報酬 | 1,913,041 | 1,791,734 |
| 未払利息 | 75 | 41 |
| その他未払費用 | 1,537,276 | 744,471 |
| 流動負債合計 | 28,598,922 | 38,152,772 |
| 負債合計 | 28,598,922 | 38,152,772 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,303,539,417 | 5,258,328,181 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,884,660,843 | △3,035,568,959 |
| (分配準備積立金) | 270,873,448 | 202,856,143 |
| 元本等合計 | 2,418,878,574 | 2,222,759,222 |
| 純資産合計 | 2,418,878,574 | 2,222,759,222 |
| 負債純資産合計 | 2,447,477,496 | 2,260,911,994 |
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