有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 4月20日現在 | 当期 2021年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,948,892 | 38,587,966 |
| 投資信託受益証券 | 1,632,497,930 | 1,422,787,475 |
| 親投資信託受益証券 | 1,654,189 | 1,407,690 |
| 流動資産合計 | 1,669,101,011 | 1,462,783,131 |
| 資産合計 | 1,669,101,011 | 1,462,783,131 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,442,518 | 9,885,206 |
| 未払解約金 | 588,875 | 9,008,036 |
| 未払受託者報酬 | 43,625 | 37,126 |
| 未払委託者報酬 | 1,265,413 | 1,076,950 |
| 未払利息 | 4 | 28 |
| その他未払費用 | 645,318 | 1,286,141 |
| 流動負債合計 | 13,985,753 | 21,293,487 |
| 負債合計 | 13,985,753 | 21,293,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,721,259,268 | 4,942,603,367 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,066,144,010 | △3,501,113,723 |
| 元本等合計 | 1,655,115,258 | 1,441,489,644 |
| 純資産合計 | 1,655,115,258 | 1,441,489,644 |
| 負債純資産合計 | 1,669,101,011 | 1,462,783,131 |
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