有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/10/21-2024/04/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年10月20日現在 | 当期 2024年 4月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,103,007 | 22,026,454 |
| 投資信託受益証券 | 809,965,370 | 832,996,964 |
| 親投資信託受益証券 | 819,274 | 851,849 |
| 未収入金 | - | 11,631 |
| 未収利息 | - | 51 |
| 流動資産合計 | 828,887,651 | 855,886,949 |
| 資産合計 | 828,887,651 | 855,886,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,799,272 | 5,772,540 |
| 未払解約金 | 591 | 3,242,635 |
| 未払受託者報酬 | 22,663 | 25,021 |
| 未払委託者報酬 | 657,550 | 725,878 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 956,077 | 418,756 |
| 流動負債合計 | 7,436,155 | 10,184,830 |
| 負債合計 | 7,436,155 | 10,184,830 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,899,636,055 | 2,886,270,034 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,078,184,559 | △2,040,567,915 |
| 元本等合計 | 821,451,496 | 845,702,119 |
| 純資産合計 | 821,451,496 | 845,702,119 |
| 負債純資産合計 | 828,887,651 | 855,886,949 |
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