有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年10月20日現在 | 当期 平成28年 4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 8,890,642 |
| コール・ローン | 158,392,562 | 123,435,197 |
| 投資信託受益証券 | 4,891,900,437 | 3,803,730,189 |
| 親投資信託受益証券 | 4,833,643 | 3,760,977 |
| 未収入金 | 1,842,630 | 2,171,289 |
| 未収利息 | 271 | - |
| 流動資産合計 | 5,056,969,543 | 3,941,988,294 |
| 資産合計 | 5,056,969,543 | 3,941,988,294 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,506,750 | 31,005,293 |
| 未払収益分配金 | 70,566,091 | 31,322,672 |
| 未払解約金 | 3,466,667 | 2,544,881 |
| 未払受託者報酬 | 114,542 | 100,954 |
| 未払委託者報酬 | 3,321,950 | 2,927,961 |
| 未払利息 | - | 263 |
| その他未払費用 | 1,938,315 | 844,714 |
| 流動負債合計 | 85,914,315 | 68,746,738 |
| 負債合計 | 85,914,315 | 68,746,738 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,820,761,386 | 7,830,668,026 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,849,706,158 | △3,957,426,470 |
| (分配準備積立金) | 217,149,580 | 294,550,066 |
| 元本等合計 | 4,971,055,228 | 3,873,241,556 |
| 純資産合計 | 4,971,055,228 | 3,873,241,556 |
| 負債純資産合計 | 5,056,969,543 | 3,941,988,294 |
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