有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年10月20日現在 | 当期 平成27年 4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 144,469,135 | 155,099,358 |
| 投資信託受益証券 | 5,086,324,080 | 5,010,262,294 |
| 親投資信託受益証券 | 5,229,594 | 5,149,074 |
| 未収入金 | 7,734,646 | 10,154,324 |
| 未収利息 | 203 | 200 |
| 流動資産合計 | 5,243,757,658 | 5,180,665,250 |
| 資産合計 | 5,243,757,658 | 5,180,665,250 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 10,080,469 | 10,904,800 |
| 未払収益分配金 | 57,142,620 | 62,613,191 |
| 未払解約金 | 8,330,823 | 16,275,346 |
| 未払受託者報酬 | 131,364 | 142,309 |
| 未払委託者報酬 | 3,809,865 | 4,127,290 |
| その他未払費用 | 1,441,430 | 766,285 |
| 流動負債合計 | 80,936,571 | 94,829,221 |
| 負債合計 | 80,936,571 | 94,829,221 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,142,827,520 | 7,826,648,884 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,980,006,433 | △2,740,812,855 |
| (分配準備積立金) | 196,861,161 | 198,072,821 |
| 元本等合計 | 5,162,821,087 | 5,085,836,029 |
| 純資産合計 | 5,162,821,087 | 5,085,836,029 |
| 負債純資産合計 | 5,243,757,658 | 5,180,665,250 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
