有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 4月20日現在 | 当期 平成29年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,985,961 | 62,067,790 |
| 投資信託受益証券 | 2,474,172,957 | 2,382,949,033 |
| 親投資信託受益証券 | 2,554,046 | 2,460,673 |
| 未収入金 | 4,546,898 | - |
| 流動資産合計 | 2,549,259,862 | 2,447,477,496 |
| 資産合計 | 2,549,259,862 | 2,447,477,496 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,314,932 | 21,214,157 |
| 未払解約金 | 49,999 | 3,868,414 |
| 未払受託者報酬 | 66,122 | 65,959 |
| 未払委託者報酬 | 1,917,850 | 1,913,041 |
| 未払利息 | 107 | 75 |
| その他未払費用 | 954,238 | 1,537,276 |
| 流動負債合計 | 25,303,248 | 28,598,922 |
| 負債合計 | 25,303,248 | 28,598,922 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,578,733,115 | 5,303,539,417 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,054,776,501 | △2,884,660,843 |
| (分配準備積立金) | 255,192,725 | 270,873,448 |
| 元本等合計 | 2,523,956,614 | 2,418,878,574 |
| 純資産合計 | 2,523,956,614 | 2,418,878,574 |
| 負債純資産合計 | 2,549,259,862 | 2,447,477,496 |
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