有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 4月22日現在 | 当期 2019年10月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,954,673 | - |
| コール・ローン | 23,945,190 | 65,529,092 |
| 投資信託受益証券 | 1,809,039,077 | 1,707,292,460 |
| 親投資信託受益証券 | 1,842,866 | 1,695,816 |
| 未収入金 | 13,684,849 | 12,613,740 |
| 流動資産合計 | 1,859,466,655 | 1,787,131,108 |
| 資産合計 | 1,859,466,655 | 1,787,131,108 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 20,884,578 |
| 未払収益分配金 | 20,138,233 | 20,990,650 |
| 未払解約金 | 648,667 | 224,055 |
| 未払受託者報酬 | 54,000 | 48,198 |
| 未払委託者報酬 | 1,566,347 | 1,398,005 |
| 未払利息 | 38 | 35 |
| その他未払費用 | 608,856 | 1,275,075 |
| 流動負債合計 | 23,016,141 | 44,820,596 |
| 負債合計 | 23,016,141 | 44,820,596 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,034,558,291 | 5,247,662,562 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,198,107,777 | △3,505,352,050 |
| (分配準備積立金) | 52,661,336 | 3,218 |
| 元本等合計 | 1,836,450,514 | 1,742,310,512 |
| 純資産合計 | 1,836,450,514 | 1,742,310,512 |
| 負債純資産合計 | 1,859,466,655 | 1,787,131,108 |
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