有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年7月26日-平成26年1月27日)
(平成26年1月末日現在)
(参考)ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 699,035,835円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,163,890円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 694,871,945円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,160,905,370口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5,986円 |
(参考)ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 698,987,092円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,087,756円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 694,899,336円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,116,741,249口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6,223円 |
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